Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANCO BANRISUL S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2058 |
Data de lançamento: |
09/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Serviços da Dívida |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇOS DA DÍVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.73.99.00.00.00 - Correção Monetária e Cambial da Dív. Contratada |
| Natureza da despesa: |
Juros da Dívida |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHA REF A PGTO DE CORREÇÃO JUROS DA DIVIDA PROVIAS C/ DEBITO EM CONTA ICMS PARA DIA 15/07/2013. |
0,00 |
882,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHA REF A PGTO DE CORREÇÃO JUROS DA DIVIDA PROVIAS C/ DEBITO EM CONTA ICMS PARA DIA 15/07/2013. |
882,69 |
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| 09/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHA REF A PGTO DE CORREÇÃO JUROS DA DIVIDA PROVIAS C/ DEBITO EM CONTA ICMS PARA DIA 15/07/2013. |
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882,69 |
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| 16/07/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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882,69 |
| TOTAL |
882,69 |
882,69 |
882,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
