Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2224 |
Data de lançamento: |
29/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF COMPETENCIA MÊS 07/2013 |
0,00 |
3.820,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF COMPETENCIA MÊS 07/2013 |
3.820,00 |
|
|
| 29/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF COMPETENCIA MÊS 07/2013 |
|
3.820,00 |
|
| 01/08/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
3.820,00 |
| TOTAL |
3.820,00 |
3.820,00 |
3.820,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
01/08/2013 |
593,89 |
1730/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
01/08/2013 |
220,50 |
1730/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
01/08/2013 |
321,44 |
1730/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1.135,83 |
|
|
