Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2232 |
Data de lançamento: |
29/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS RELATIVO AO MES DE JULHO 2013. |
0,00 |
38.199,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS RELATIVO AO MES DE JULHO 2013. |
38.199,28 |
|
|
| 29/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS RELATIVO AO MES DE JULHO 2013. |
|
38.199,28 |
|
| 31/07/2013 |
ESTORNO DEVIDO PROGRAMA TER PUCHADO SERVIDOR EM LICENCA. |
|
-851,32 |
|
| 31/07/2013 |
ESTORNO DEVIDO PROGRAMA TER PUCHADO SERVIDOR EM LICENCA. |
-851,32 |
|
|
| 09/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152331, 0303, 9791
|
|
|
37.347,96 |
| TOTAL |
37.347,96 |
37.347,96 |
37.347,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
09/08/2013 |
907,78 |
1821/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
09/08/2013 |
4.942,13 |
1821/2013 |
Lançada |
| SEGUROS |
09/08/2013 |
21,55 |
1821/2013 |
Lançada |
| IPTU |
09/08/2013 |
65,42 |
1821/2013 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
09/08/2013 |
230,29 |
1821/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
09/08/2013 |
82,80 |
1821/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
09/08/2013 |
2.129,89 |
1821/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
09/08/2013 |
3.300,31 |
1821/2013 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
09/08/2013 |
127,30 |
1821/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
11.807,47 |
|
|
