Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2241 |
Data de lançamento: |
29/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES SALA DE AULA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. |
0,00 |
66.415,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES SALA DE AULA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. |
66.415,51 |
|
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| 29/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PROFESSORES SALA DE AULA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. |
|
66.415,51 |
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| 31/07/2013 |
ESTORNO DEVIDO PROGRAMA TER PUCHADO SERVIDORA DE LICENCA |
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-1.145,59 |
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| 31/07/2013 |
ESTORNO DEVIDO PROGRAMA TER PUCHADO SERVIDORA EM LICENCA. |
-1.145,59 |
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| 09/08/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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65.269,92 |
| TOTAL |
65.269,92 |
65.269,92 |
65.269,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
09/08/2013 |
1.532,69 |
1800/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
09/08/2013 |
6.042,59 |
1800/2013 |
Lançada |
| SEGUROS |
09/08/2013 |
10,78 |
1800/2013 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
09/08/2013 |
39,12 |
1800/2013 |
Lançada |
| PENSOES ALIMENTICIAS |
09/08/2013 |
166,79 |
1800/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
09/08/2013 |
50,60 |
1800/2013 |
Lançada |
| Convenio Servidores - Desc. Folha Seminários |
09/08/2013 |
250,00 |
1800/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
09/08/2013 |
2.063,29 |
1800/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
09/08/2013 |
6.056,68 |
1800/2013 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
09/08/2013 |
210,79 |
1800/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Banco do Brasil |
09/08/2013 |
332,57 |
1800/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
16.755,90 |
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