Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2259 |
Data de lançamento: |
29/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. |
0,00 |
36.171,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. |
36.171,38 |
|
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| 29/07/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. |
|
36.171,38 |
|
| 29/07/2013 |
EMPENHADO A VALOR A MAIOR. |
|
-5.000,00 |
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| 29/07/2013 |
EMPENHADO VALOR A MAIOR |
-5.000,00 |
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| 05/08/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
31.171,38 |
| TOTAL |
31.171,38 |
31.171,38 |
31.171,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
05/08/2013 |
2.211,06 |
1758/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
05/08/2013 |
2.862,35 |
1758/2013 |
Lançada |
| IPTU |
05/08/2013 |
111,36 |
1758/2013 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
05/08/2013 |
269,51 |
1758/2013 |
Lançada |
| PENSOES ALIMENTICIAS |
05/08/2013 |
238,92 |
1758/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
05/08/2013 |
73,60 |
1758/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
05/08/2013 |
2.126,16 |
1758/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
05/08/2013 |
2.827,87 |
1758/2013 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
05/08/2013 |
28,47 |
1758/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
10.749,30 |
|
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