Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2592 |
Data de lançamento: |
27/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES POLITICOS DO EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 08/2013 |
0,00 |
8.895,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES POLITICOS DO EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 08/2013 |
8.895,15 |
|
|
| 27/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS AGENTES POLITICOS DO EXECUTIVO COMPETENCIA MÊS 08/2013 |
|
8.895,15 |
|
| 11/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0303, 152374, 0303
|
|
|
8.895,15 |
| TOTAL |
8.895,15 |
8.895,15 |
8.895,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
11/09/2013 |
1.309,50 |
2064/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
11/09/2013 |
2.455,01 |
2064/2013 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
11/09/2013 |
37,05 |
2064/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
11/09/2013 |
813,29 |
2064/2013 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
11/09/2013 |
704,19 |
2064/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Banco do Brasil |
11/09/2013 |
460,78 |
2064/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
5.779,82 |
|
|
