Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2595 |
Data de lançamento: |
27/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/APOIO COMPETENCIA MÊS 08/2013 |
0,00 |
14.590,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/APOIO COMPETENCIA MÊS 08/2013 |
14.590,09 |
|
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| 27/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO/APOIO COMPETENCIA MÊS 08/2013 |
|
14.590,09 |
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| 11/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0500, 020959, 0303, 0594, 9791
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14.590,09 |
| TOTAL |
14.590,09 |
14.590,09 |
14.590,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
11/09/2013 |
715,79 |
2065/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
11/09/2013 |
1.371,37 |
2065/2013 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
11/09/2013 |
54,93 |
2065/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
11/09/2013 |
18,40 |
2065/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
11/09/2013 |
575,73 |
2065/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
11/09/2013 |
1.225,28 |
2065/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Banco do Brasil |
11/09/2013 |
119,09 |
2065/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4.080,59 |
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