Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2600 |
Data de lançamento: |
27/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 08/2013 |
0,00 |
31.237,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 08/2013 |
31.237,74 |
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| 27/08/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 08/2013 |
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31.237,74 |
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| 03/09/2013 |
ANULAR DE EMPENHO POR EQUIVOCO NA REALIZAÇÃO DO MESMO. |
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-719,37 |
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| 03/09/2013 |
ANULAR DE EMPENHO POR EQUIVOCO NA REALIZAÇÃO DO MESMO. |
-719,37 |
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| 12/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152376, 0303, 0229, 9791, 0303
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30.518,37 |
| TOTAL |
30.518,37 |
30.518,37 |
30.518,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
12/09/2013 |
586,33 |
2075/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
12/09/2013 |
3.378,94 |
2075/2013 |
Lançada |
| SEGUROS |
12/09/2013 |
21,55 |
2075/2013 |
Lançada |
| IPTU |
12/09/2013 |
65,42 |
2075/2013 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
12/09/2013 |
100,77 |
2075/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
12/09/2013 |
73,60 |
2075/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
12/09/2013 |
1.905,47 |
2075/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
12/09/2013 |
2.710,41 |
2075/2013 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
12/09/2013 |
72,73 |
2075/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
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8.915,22 |
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