Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANCO BANRISUL S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2668 |
Data de lançamento: |
03/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Serviços da Dívida |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇOS DA DÍVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.73.99.00.00.00 - Correção Monetária e Cambial da Dív. Contratada |
| Natureza da despesa: |
Juros da Dívida |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DE CORREÇÃO MONET. DA DIVIDA PROVIAS DEBITO EM CONTA DO ICMS EM 17/09/13. |
0,00 |
785,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DE CORREÇÃO MONET. DA DIVIDA PROVIAS DEBITO EM CONTA DO ICMS EM 17/09/13. |
785,02 |
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| 03/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE DE CORREÇÃO MONET. DA DIVIDA PROVIAS DEBITO EM CONTA DO ICMS EM 17/09/13. |
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785,02 |
|
| TOTAL |
785,02 |
785,02 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
785,02 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
