Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2878 |
Data de lançamento: |
25/09/2013 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CENTRO 06 DA SEC. DA EDUC. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. |
0,00 |
6.406,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CENTRO 06 DA SEC. DA EDUC. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. |
6.406,59 |
|
|
| 25/09/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CENTRO 06 DA SEC. DA EDUC. COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013. |
|
6.406,59 |
|
| 09/10/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
6.406,59 |
| TOTAL |
6.406,59 |
6.406,59 |
6.406,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
09/10/2013 |
954,93 |
2309/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
09/10/2013 |
348,11 |
2309/2013 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
09/10/2013 |
76,55 |
2309/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
09/10/2013 |
18,40 |
2309/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
09/10/2013 |
380,48 |
2309/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
09/10/2013 |
611,21 |
2309/2013 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
09/10/2013 |
14,16 |
2309/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
2.403,84 |
|
|
