Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3163 |
Data de lançamento: |
22/10/2013 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA MÊS 10/2013 |
0,00 |
29.519,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA MÊS 10/2013 |
29.519,84 |
|
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| 22/10/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA MÊS 10/2013 |
|
29.519,84 |
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| 31/10/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
3.467,38 |
| 01/11/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
2.130,24 |
| 01/11/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
988,52 |
| 01/11/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
355,00 |
| 01/11/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
1.112,02 |
| 05/11/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
15.119,09 |
| 07/11/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
6.347,59 |
| TOTAL |
29.519,84 |
29.519,84 |
29.519,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
05/11/2013 |
2.034,92 |
2536/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
05/11/2013 |
2.275,80 |
2536/2013 |
Lançada |
| IPTU |
05/11/2013 |
123,82 |
2536/2013 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
05/11/2013 |
391,89 |
2536/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
05/11/2013 |
46,00 |
2536/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
05/11/2013 |
1.381,17 |
2536/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
05/11/2013 |
2.784,28 |
2536/2013 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
05/11/2013 |
66,14 |
2536/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Banco do Brasil |
05/11/2013 |
119,09 |
2536/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9.223,11 |
|
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