Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
432 |
Data de lançamento: |
15/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA MÊS 02/2013 |
0,00 |
29.334,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA MÊS 02/2013 |
29.334,41 |
|
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| 15/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA MÊS 02/2013 |
|
29.334,41 |
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| 27/02/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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|
29.334,41 |
| TOTAL |
29.334,41 |
29.334,41 |
29.334,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
27/02/2013 |
1.759,13 |
430/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
27/02/2013 |
2.414,69 |
430/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Abastec. Combust. S & S Ltda/Posto Guavirova |
27/02/2013 |
29,00 |
430/2013 |
Lançada |
| IPTU |
27/02/2013 |
35,64 |
430/2013 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
27/02/2013 |
318,00 |
430/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
27/02/2013 |
37,62 |
430/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
27/02/2013 |
1.598,22 |
430/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
27/02/2013 |
2.788,77 |
430/2013 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
27/02/2013 |
185,47 |
430/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9.166,54 |
|
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