Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
434 |
Data de lançamento: |
15/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO COMPETENCIA MÊS 02/2013 |
0,00 |
15.641,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO COMPETENCIA MÊS 02/2013 |
15.641,19 |
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| 15/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/APOIO COMPETENCIA MÊS 02/2013 |
|
15.641,19 |
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| 28/02/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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|
15.641,19 |
| TOTAL |
15.641,19 |
15.641,19 |
15.641,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
28/02/2013 |
715,79 |
466/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
28/02/2013 |
1.390,25 |
466/2013 |
Lançada |
| IPTU |
28/02/2013 |
98,76 |
466/2013 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
28/02/2013 |
44,62 |
466/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Abastec. Combust. S & S Ltda/Posto Guavirova |
28/02/2013 |
53,88 |
466/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
28/02/2013 |
783,28 |
466/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
28/02/2013 |
1.333,31 |
466/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Banco do Brasil |
28/02/2013 |
119,09 |
466/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4.538,98 |
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