Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
440 |
Data de lançamento: |
15/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 02/2013 |
0,00 |
39.543,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 02/2013 |
39.543,66 |
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| 15/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 02/2013 |
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39.543,66 |
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| 27/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152200, 0303, 0229, 9791
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39.543,66 |
| TOTAL |
39.543,66 |
39.543,66 |
39.543,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
27/02/2013 |
1.402,73 |
443/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
27/02/2013 |
4.408,96 |
443/2013 |
Lançada |
| SEGUROS |
27/02/2013 |
7,18 |
443/2013 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
27/02/2013 |
82,18 |
443/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Abastec. Combust. S & S Ltda/Posto Guavirova |
27/02/2013 |
294,44 |
443/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
27/02/2013 |
45,98 |
443/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
27/02/2013 |
2.306,57 |
443/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
27/02/2013 |
3.482,44 |
443/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
12.030,48 |
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