Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
444 |
Data de lançamento: |
15/02/2013 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social |
| Unidade: |
Secretaria da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE COMPETENCIA MÊS 02/2013 |
0,00 |
31.418,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE COMPETENCIA MÊS 02/2013 |
31.418,48 |
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| 15/02/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE COMPETENCIA MÊS 02/2013 |
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31.418,48 |
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| 28/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 0500, 0303, 161328, 9791
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31.418,48 |
| TOTAL |
31.418,48 |
31.418,48 |
31.418,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
28/02/2013 |
1.484,37 |
463/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
28/02/2013 |
1.845,14 |
463/2013 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
28/02/2013 |
316,98 |
463/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Abastec. Combust. S & S Ltda/Posto Guavirova |
28/02/2013 |
484,22 |
463/2013 |
Lançada |
| PENSOES ALIMENTICIAS |
28/02/2013 |
238,92 |
463/2013 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
28/02/2013 |
54,34 |
463/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
28/02/2013 |
2.241,31 |
463/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
28/02/2013 |
2.911,64 |
463/2013 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
28/02/2013 |
155,39 |
463/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Banco do Brasil |
28/02/2013 |
84,08 |
463/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
|
9.816,39 |
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