Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
88 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Férias |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Secretaria da Educação |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERIODO DE 01/01/2013 A 30/01/2013. |
0,00 |
2.779,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERIODO DE 01/01/2013 A 30/01/2013. |
2.779,26 |
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| 02/01/2013 |
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERIODO DE 01/01/2013 A 30/01/2013. |
|
2.779,26 |
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| 18/01/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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2.779,26 |
| TOTAL |
2.779,26 |
2.779,26 |
2.779,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
18/01/2013 |
349,34 |
56/2013 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
18/01/2013 |
117,13 |
56/2013 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
18/01/2013 |
250,13 |
56/2013 |
Lançada |
| TOTAL |
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716,60 |
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