Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BANCO BANRISUL S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
97 |
Data de lançamento: |
10/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
Juros da Dívida |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Serviços da Dívida |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇOS DA DÍVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - Amortização da Dív. Contrat c/ Instituições Financ |
| Natureza da despesa: |
Juros da Dívida |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A JUROS DA DÍVIDA DO PROVIAS, CFME DÉBITO NA CONTA ICMS DO BANRISUL NO DIA 15/01/2013. |
0,00 |
1.565,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A JUROS DA DÍVIDA DO PROVIAS, CFME DÉBITO NA CONTA ICMS DO BANRISUL NO DIA 15/01/2013. |
1.565,97 |
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| 10/01/2013 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A JUROS DA DÍVIDA DO PROVIAS, CFME DÉBITO NA CONTA ICMS DO BANRISUL NO DIA 15/01/2013. |
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1.565,97 |
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| 21/01/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.565,97 |
| TOTAL |
1.565,97 |
1.565,97 |
1.565,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
