Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
101
Data de lançamento:
13/01/2015
Tipo de empenho:
Férias
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil
Natureza da despesa:
Férias
Fonte de Recurso:
PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA PSICOLOGA PGTO CFE RECURSOS NASF.
PERIODO AQUIS. 13/02/2014. A 12/02/2015.
PERIODO DE GOZO 01/01/2015. A 30/01/2015.
0,00
3.106,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA PSICOLOGA PGTO CFE RECURSOS NASF.
PERIODO AQUIS. 13/02/2014. A 12/02/2015.
PERIODO DE GOZO 01/01/2015. A 30/01/2015.
3.106,40
13/01/2015
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL, P/ SERVIDORA PSICOLOGA PGTO CFE RECURSOS NASF.
PERIODO AQUIS. 13/02/2014. A 12/02/2015.
PERIODO DE GOZO 01/01/2015. A 30/01/2015.
3.106,40
30/01/2015
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
3.106,40
TOTAL
3.106,40
3.106,40
3.106,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal
30/01/2015
748,48
128/2015
Lançada
I.N.S.S.
30/01/2015
341,70
128/2015
Lançada
IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo
