Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1046 |
Data de lançamento: |
27/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES SALA DE AULA COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
0,00 |
48.172,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES SALA DE AULA COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
48.172,34 |
|
|
| 27/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES SALA DE AULA COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
|
48.172,34 |
|
| 08/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
48.172,34 |
| TOTAL |
48.172,34 |
48.172,34 |
48.172,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
08/05/2015 |
2.534,40 |
669/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
08/05/2015 |
3.260,61 |
669/2015 |
Lançada |
| SEGUROS |
08/05/2015 |
10,78 |
669/2015 |
Lançada |
| IPTU |
08/05/2015 |
115,01 |
669/2015 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
08/05/2015 |
41,20 |
669/2015 |
Lançada |
| PENSOES ALIMENTICIAS |
08/05/2015 |
166,79 |
669/2015 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
08/05/2015 |
30,24 |
669/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
08/05/2015 |
1.953,46 |
669/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
08/05/2015 |
4.425,26 |
669/2015 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
08/05/2015 |
200,16 |
669/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Banco do Brasil |
08/05/2015 |
178,82 |
669/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
|
12.916,73 |
|
|
