Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1050 |
Data de lançamento: |
27/04/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CENTRO DE CUSTO 25 DA SEC. DA EDUCAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
0,00 |
18.210,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CENTRO DE CUSTO 25 DA SEC. DA EDUCAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
18.210,58 |
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| 27/04/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CENTRO DE CUSTO 25 DA SEC. DA EDUCAÇÃO, COMPETENCIA ABRIL DE 2015. |
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18.210,58 |
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| 08/05/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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18.210,58 |
| TOTAL |
18.210,58 |
18.210,58 |
18.210,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consignação Sicredi |
08/05/2015 |
75,49 |
681/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
08/05/2015 |
1.591,30 |
681/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
08/05/2015 |
1.572,76 |
681/2015 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
08/05/2015 |
195,52 |
681/2015 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
08/05/2015 |
10,08 |
681/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
08/05/2015 |
686,80 |
681/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
08/05/2015 |
2.003,13 |
681/2015 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
08/05/2015 |
245,00 |
681/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6.380,08 |
|
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