Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1356 |
Data de lançamento: |
28/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES SALA DE AULA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
0,00 |
48.842,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES SALA DE AULA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
48.842,56 |
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| 28/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES SALA DE AULA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
|
48.842,56 |
|
| 16/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
48.842,56 |
| TOTAL |
48.842,56 |
48.842,56 |
48.842,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
16/06/2015 |
2.534,40 |
867/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
16/06/2015 |
3.662,62 |
867/2015 |
Lançada |
| SEGUROS |
16/06/2015 |
10,78 |
867/2015 |
Lançada |
| IPTU |
16/06/2015 |
113,51 |
867/2015 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
16/06/2015 |
60,00 |
867/2015 |
Lançada |
| PENSOES ALIMENTICIAS |
16/06/2015 |
166,79 |
867/2015 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
16/06/2015 |
30,24 |
867/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
16/06/2015 |
2.013,78 |
867/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
16/06/2015 |
4.485,58 |
867/2015 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
16/06/2015 |
200,16 |
867/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Banco do Brasil |
16/06/2015 |
178,82 |
867/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
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13.456,68 |
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