Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1361 |
Data de lançamento: |
28/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES, DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
0,00 |
42.052,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES, DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
42.052,93 |
|
|
| 28/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES, DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. |
|
42.052,93 |
|
| 16/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
42.052,93 |
| TOTAL |
42.052,93 |
42.052,93 |
42.052,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
16/06/2015 |
2.575,40 |
861/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
16/06/2015 |
3.251,34 |
861/2015 |
Lançada |
| SEGUROS |
16/06/2015 |
7,18 |
861/2015 |
Lançada |
| IPTU |
16/06/2015 |
212,94 |
861/2015 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
16/06/2015 |
250,31 |
861/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Banco Crenhor |
16/06/2015 |
83,22 |
861/2015 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
16/06/2015 |
80,64 |
861/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
16/06/2015 |
2.956,45 |
861/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
16/06/2015 |
3.863,46 |
861/2015 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
16/06/2015 |
14,70 |
861/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consignação Sicredi |
16/06/2015 |
302,27 |
861/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13.597,91 |
|
|
