Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1413 |
Data de lançamento: |
29/05/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
| Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2015. SERVIDORES ASSIST. SOCIAL. |
0,00 |
2.531,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2015. SERVIDORES ASSIST. SOCIAL. |
2.531,99 |
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| 29/05/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA 05/2015. SERVIDORES ASSIST. SOCIAL. |
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2.531,99 |
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| 01/06/2015 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE CREDOR |
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-2.531,99 |
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| 01/06/2015 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE CREDOR |
-2.531,99 |
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| 10/06/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1413/2015
FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL - 16 |
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2.531,99 |
| 10/06/2015 |
ERRO LANÇAMENTO CREDOR |
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-2.531,99 |
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
