Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2015
Nome do Credor: CONCREGIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1576	Data de lançamento:	16/06/2015
Tipo de empenho:	Obras e Instalações
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	AMPLIAÇÃO, REFORLA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	OBRAS EM ANDAMENTO
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	6 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA LINHA BARRO PRETO, EXECUÇÃO EM REGIME GLOBAL TP N° 06/2014. PREÇO GLOBAL R$ 259.399,73. VLR DA CONTRAPARTIDA R$ 9.399,73 VLR DO MINISTERIO R$ 250.000,00 N° DO CONTRATO 100.6863-14/2013	0,00	9.399,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/06/2015	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, LOCALIZADA LINHA BARRO PRETO, EXECUÇÃO EM REGIME GLOBAL TP N° 06/2014. PREÇO GLOBAL R$ 259.399,73. VLR DA CONTRAPARTIDA R$ 9.399,73 VLR DO MINISTERIO R$ 250.000,00 N° DO CONTRATO 100.6863-14/2013	9.399,73
16/06/2015	conf nf		4.159,31
30/06/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 021003 PAGTO. REF. EMPENHO 1576/2015 - REF. JUNHO/2015 CONCREGIAL LTDA - 3715			4.159,31
30/06/2015	erro de lançamento			-99,98
06/10/2016	para acerto contabil			-4.059,33
25/05/2018	conclusao da obra		5.240,42
25/05/2018	Estorno devido troca de recursos financeiro.		-4.159,31
25/05/2018	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO.		-5.240,42
25/05/2018	ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO	-4.159,31
25/05/2018	ESTORNO DEVIDO TROCA DE REC. FINANCEIRO.	-5.240,42
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00