Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1713 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
'PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO 04 DA SEC. DA EDUC. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
0,00 |
29.600,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2015 |
'PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO 04 DA SEC. DA EDUC. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
29.600,70 |
|
|
| 29/06/2015 |
'PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DO CENTRO DE CUSTO 04 DA SEC. DA EDUC. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
|
29.600,70 |
|
| 10/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
25.238,69 |
| 20/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
4.362,01 |
| TOTAL |
29.600,70 |
29.600,70 |
29.600,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
10/07/2015 |
1.349,30 |
1018/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
10/07/2015 |
2.041,64 |
1018/2015 |
Lançada |
| IPTU |
10/07/2015 |
78,16 |
1018/2015 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
10/07/2015 |
74,40 |
1018/2015 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
10/07/2015 |
30,24 |
1018/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
10/07/2015 |
1.983,60 |
1018/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
10/07/2015 |
2.733,95 |
1018/2015 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
10/07/2015 |
58,57 |
1018/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
|
8.349,86 |
|
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