Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1721 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VEINCIMENTOS P/ SERVIDORES CENTRO DE CUSTO 25, PROFESSORES, DA SEC. DA EDUC. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
0,00 |
18.734,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VEINCIMENTOS P/ SERVIDORES CENTRO DE CUSTO 25, PROFESSORES, DA SEC. DA EDUC. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
18.734,51 |
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| 29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VEINCIMENTOS P/ SERVIDORES CENTRO DE CUSTO 25, PROFESSORES, DA SEC. DA EDUC. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
|
18.734,51 |
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| 09/07/2015 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECUROS FINANCEIRO |
|
-4.670,00 |
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| 09/07/2015 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECUROS FINANCEIRO |
-4.670,00 |
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| 20/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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14.064,51 |
| TOTAL |
14.064,51 |
14.064,51 |
14.064,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consignação Sicredi |
20/07/2015 |
75,49 |
1053/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
20/07/2015 |
1.420,05 |
1053/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
20/07/2015 |
1.572,76 |
1053/2015 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
20/07/2015 |
179,71 |
1053/2015 |
Lançada |
| SEGUROS |
20/07/2015 |
5,04 |
1053/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
20/07/2015 |
705,91 |
1053/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
20/07/2015 |
2.060,77 |
1053/2015 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
20/07/2015 |
308,42 |
1053/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
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6.328,15 |
|
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