Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1726 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
0,00 |
62.173,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
62.173,19 |
|
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| 29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2015. |
|
62.173,19 |
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| 29/06/2015 |
POR UM LAPSO EMPENHADO A MAIOR |
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-2.737,75 |
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| 29/06/2015 |
POR UM LAPSO EMPENHADO A MAIOR |
-2.737,75 |
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| 10/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
51.421,03 |
| 20/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
8.014,41 |
| TOTAL |
59.435,44 |
59.435,44 |
59.435,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consignação Sicredi |
10/07/2015 |
316,14 |
1012/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
10/07/2015 |
3.247,76 |
1012/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
10/07/2015 |
4.782,15 |
1012/2015 |
Lançada |
| SEGUROS |
10/07/2015 |
14,37 |
1012/2015 |
Lançada |
| IPTU |
10/07/2015 |
86,89 |
1012/2015 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
10/07/2015 |
160,00 |
1012/2015 |
Lançada |
| PENSOES ALIMENTICIAS |
10/07/2015 |
505,32 |
1012/2015 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
10/07/2015 |
75,60 |
1012/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
10/07/2015 |
3.979,33 |
1012/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
10/07/2015 |
6.136,47 |
1012/2015 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
10/07/2015 |
417,49 |
1012/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
|
19.721,52 |
|
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