Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DAMIAN & GEHLEN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1785 |
Data de lançamento: |
29/06/2015 |
| Tipo de empenho: |
Obras e Instalações |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO, REFORLA E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
26 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS, PORTAS, P/ INSTALAÇÃO NA CRECHE INFANTIL, CFE LIC. DE CONVITE N° 26/ 2015. |
0,00 |
32.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE COBERTURAS, PORTAS, P/ INSTALAÇÃO NA CRECHE INFANTIL, CFE LIC. DE CONVITE N° 26/ 2015. |
32.050,00 |
|
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| 27/12/2016 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/008299571; |
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32.050,00 |
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| 09/05/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 021019
PAGTO. REF. EMPENHO 1785/2015 - REF. MAIO/2017
DAMIAN & GEHLEN LTDA - 1468 |
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10.000,00 |
| 10/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853332
PAGTO. REF. EMPENHO 1785/2015 - REF. AGOSTO/2017
DAMIAN & GEHLEN LTDA - 1468 |
|
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10.000,00 |
| 10/08/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853333
PAGTO. REF. EMPENHO 1785/2015 - REF. AGOSTO/2017
DAMIAN & GEHLEN LTDA - 1468 |
|
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12.050,00 |
| TOTAL |
32.050,00 |
32.050,00 |
32.050,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
