Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1927 |
Data de lançamento: |
29/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 |
0,00 |
31.977,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 |
31.977,95 |
|
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| 29/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA ADM RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015 |
|
31.977,95 |
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| 20/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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31.977,95 |
| TOTAL |
31.977,95 |
31.977,95 |
31.977,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
20/08/2015 |
187,08 |
1187/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
20/08/2015 |
4.252,39 |
1187/2015 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
20/08/2015 |
247,15 |
1187/2015 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
20/08/2015 |
20,16 |
1187/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
20/08/2015 |
2.087,84 |
1187/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
20/08/2015 |
3.018,68 |
1187/2015 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
20/08/2015 |
206,91 |
1187/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
|
10.020,21 |
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