Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1934 |
Data de lançamento: |
29/07/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
VENCIMENTO DOS SERVIDORES DE OBRAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. |
0,00 |
38.482,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
VENCIMENTO DOS SERVIDORES DE OBRAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. |
38.482,55 |
|
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| 29/07/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE
VENCIMENTO DOS SERVIDORES DE OBRAS. RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. |
|
38.482,55 |
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| 12/08/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
38.482,55 |
| TOTAL |
38.482,55 |
38.482,55 |
38.482,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consignação Sicredi |
12/08/2015 |
302,27 |
1164/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
12/08/2015 |
2.575,40 |
1164/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
12/08/2015 |
2.896,47 |
1164/2015 |
Lançada |
| SEGUROS |
12/08/2015 |
7,18 |
1164/2015 |
Lançada |
| IPTU |
12/08/2015 |
93,95 |
1164/2015 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
12/08/2015 |
282,17 |
1164/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Banco Crenhor |
12/08/2015 |
83,22 |
1164/2015 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
12/08/2015 |
75,60 |
1164/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
12/08/2015 |
2.687,80 |
1164/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
12/08/2015 |
3.299,78 |
1164/2015 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
12/08/2015 |
14,70 |
1164/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
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12.318,54 |
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