Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2090 |
Data de lançamento: |
26/08/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO NAAB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
0,00 |
4.582,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/08/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO NAAB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
4.582,30 |
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| 26/08/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONVENIO NAAB. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2015. |
|
4.582,30 |
|
| 10/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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|
|
4.582,30 |
| TOTAL |
4.582,30 |
4.582,30 |
4.582,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
10/09/2015 |
748,48 |
1306/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
10/09/2015 |
302,69 |
1306/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
10/09/2015 |
467,71 |
1306/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
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1.518,88 |
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