Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2518 |
Data de lançamento: |
30/10/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SUBSIDIOS P/ PREF. E VICE PREF. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
0,00 |
5.079,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SUBSIDIOS P/ PREF. E VICE PREF. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
5.079,09 |
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| 30/10/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SUBSIDIOS P/ PREF. E VICE PREF. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2015. |
|
5.079,09 |
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| 30/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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|
5.079,09 |
| TOTAL |
5.079,09 |
5.079,09 |
5.079,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
30/11/2015 |
1.309,50 |
1726/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
30/11/2015 |
1.852,53 |
1726/2015 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
30/11/2015 |
20,00 |
1726/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
30/11/2015 |
558,69 |
1726/2015 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
30/11/2015 |
195,59 |
1726/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3.936,31 |
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