Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ECT EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
274 |
Data de lançamento: |
28/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
| Conta de Despesa: |
3390.36.27.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
POSTAGENS DE CARTA E SEDEX |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CARTAS E SEDEX DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE SÃO PEDRO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 CFE AUTORIZAÇÃO |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CARTAS E SEDEX DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE SÃO PEDRO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 CFE AUTORIZAÇÃO |
1.200,00 |
|
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| 05/02/2015 |
CONF DESPESA |
|
60,45 |
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| 10/02/2015 |
CONF DESPESA |
|
40,30 |
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| 10/02/2015 |
CONF DESPESA |
|
20,15 |
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| 10/02/2015 |
CONF DESPESA |
|
500,00 |
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| 10/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
|
|
|
60,45 |
| 19/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
|
|
|
40,30 |
| 19/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
|
|
|
40,30 |
| 27/02/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
|
|
|
41,50 |
| 09/03/2015 |
CONF DESPESA |
|
105,70 |
|
| 20/03/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
|
|
|
105,70 |
| 26/03/2015 |
PAGAMENTO NESTA DATA
|
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20,15 |
| 13/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
54,78 |
| 01/09/2015 |
conf fatura |
|
115,25 |
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| 08/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
115,25 |
| 17/09/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
300,74 |
| 05/10/2015 |
conf despesa |
|
358,15 |
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| 19/10/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
94,56 |
| 13/11/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
118,49 |
| 28/12/2015 |
ESTORNO DEVIDO EMPENHADO A MAIOR |
|
-58,53 |
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| 30/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
149,25 |
| 30/12/2015 |
ESTORNO DEVIDO EMPENHADO A MAIOR |
-58,53 |
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| TOTAL |
1.141,47 |
1.141,47 |
1.141,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
