Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2963 |
Data de lançamento: |
22/12/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
13 SALARIO |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13° SALARIO P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS. |
0,00 |
38.060,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13° SALARIO P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS. |
38.060,92 |
|
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| 22/12/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE 13° SALARIO P/ SERVIDORES DA SEC. DE OBRAS. |
|
38.060,92 |
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| 30/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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6.968,58 |
| 30/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
1.032,02 |
| 30/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
3.571,59 |
| 30/12/2015 |
erro de lançamento pgto 13 sal |
|
|
-1.426,47 |
| 10/03/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
23.370,00 |
| 08/04/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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|
4.545,20 |
| TOTAL |
38.060,92 |
38.060,92 |
38.060,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| I.N.S.S. |
30/12/2015 |
3.198,69 |
1968/2015 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
30/12/2015 |
47,34 |
1968/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3.246,03 |
|
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