Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
313 |
Data de lançamento: |
28/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MDE COMPETENCIA MÊS 01/2015 |
0,00 |
12.556,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MDE COMPETENCIA MÊS 01/2015 |
12.556,26 |
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| 28/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES MDE COMPETENCIA MÊS 01/2015 |
|
12.556,26 |
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| 10/02/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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12.556,26 |
| TOTAL |
12.556,26 |
12.556,26 |
12.556,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
10/02/2015 |
1.151,56 |
174/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
10/02/2015 |
611,78 |
174/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
10/02/2015 |
528,89 |
174/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
10/02/2015 |
1.004,44 |
174/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
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3.296,67 |
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