Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
345 |
Data de lançamento: |
05/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Material de Consumo |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
1 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADM. PUBLICA CFE LIC. CARTA CONVITE 01/2015 - CONTRATO 02/2015 |
0,00 |
4.679,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A ADM. PUBLICA CFE LIC. CARTA CONVITE 01/2015 - CONTRATO 02/2015 |
4.679,78 |
|
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| 07/04/2015 |
CONF NF |
|
1.082,44 |
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| 14/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
1.082,44 |
| 16/06/2015 |
CONF NF |
|
3.597,34 |
|
| 01/07/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 345/2015 - REF. JULHO/2015
ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137 |
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2.208,90 |
| 28/12/2015 |
ESTORNO DESPESA NAO REALIZADA |
|
-923,22 |
|
| 28/12/2015 |
DESPESA NAO REALIZADA |
-923,22 |
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| 30/12/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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|
465,22 |
| TOTAL |
3.756,56 |
3.756,56 |
3.756,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
