Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
377 |
Data de lançamento: |
10/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. |
| Natureza da despesa: |
IMPRESSÕES GRAFICAS |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. CARTA CONVITE 003/2015 |
0,00 |
19.962,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DA SEC. DA SAUDE CFE LIC. CARTA CONVITE 003/2015 |
19.962,90 |
|
|
| 10/02/2015 |
CONF NF |
|
19.962,90 |
|
| 19/02/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 377/2015 - REF. FEVEREIRO/2015
JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636 |
|
|
9.000,00 |
| 30/12/2015 |
MERCADORIA NÃO RECEBIDA |
|
-10.962,90 |
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| 04/01/2016 |
conf nf |
|
10.962,90 |
|
| 14/01/2016 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 377/2015 - REF. JANEIRO/2016
JOELSON GILMAR BRANCHER ME - 3636 |
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|
9.000,00 |
| 09/12/2016 |
DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO |
|
-1.962,90 |
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| 09/12/2016 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO |
-1.962,90 |
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| TOTAL |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
