Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
481 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMETNO P/ SERVIDORS PROFESSORES SALA DE AULA MES 02/ 2015. |
0,00 |
43.164,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMETNO P/ SERVIDORS PROFESSORES SALA DE AULA MES 02/ 2015. |
43.164,12 |
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| 27/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMETNO P/ SERVIDORS PROFESSORES SALA DE AULA MES 02/ 2015. |
|
43.164,12 |
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| 27/02/2015 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS ORÇAMENTARIO |
|
-1.579,63 |
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| 27/02/2015 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS ORÇAMENTARIO |
-1.579,63 |
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| 04/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
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41.584,49 |
| TOTAL |
41.584,49 |
41.584,49 |
41.584,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
04/03/2015 |
2.534,40 |
314/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
04/03/2015 |
3.260,61 |
314/2015 |
Lançada |
| SEGUROS |
04/03/2015 |
10,78 |
314/2015 |
Lançada |
| IPTU |
04/03/2015 |
33,99 |
314/2015 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
04/03/2015 |
109,65 |
314/2015 |
Lançada |
| PENSOES ALIMENTICIAS |
04/03/2015 |
166,79 |
314/2015 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
04/03/2015 |
30,24 |
314/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
04/03/2015 |
1.352,27 |
314/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
04/03/2015 |
3.775,72 |
314/2015 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
04/03/2015 |
62,88 |
314/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
|
11.337,33 |
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