Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
484 |
Data de lançamento: |
27/02/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04 EDUC./ APOIO RELATIVO MES 02/2015. |
0,00 |
27.963,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04 EDUC./ APOIO RELATIVO MES 02/2015. |
27.963,31 |
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| 27/02/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUC. CENTRO DE CUSTO 04 EDUC./ APOIO RELATIVO MES 02/2015. |
|
27.963,31 |
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| 09/03/2015 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSSOS FINANCEIRO |
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-15.000,00 |
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| 09/03/2015 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO |
-15.000,00 |
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| 20/03/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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12.963,31 |
| TOTAL |
12.963,31 |
12.963,31 |
12.963,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
20/03/2015 |
1.349,30 |
401/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
20/03/2015 |
1.371,08 |
401/2015 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
20/03/2015 |
22,63 |
401/2015 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
20/03/2015 |
30,24 |
401/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
20/03/2015 |
1.492,26 |
401/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
20/03/2015 |
2.462,51 |
401/2015 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
20/03/2015 |
66,68 |
401/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
|
6.794,70 |
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