Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
786 |
Data de lançamento: |
27/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Vencimentos |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES, PROFESSORES SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
0,00 |
46.521,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES, PROFESSORES SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
46.521,70 |
|
|
| 27/03/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES, PROFESSORES SALA DE AULA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2015. |
|
46.521,70 |
|
| 06/04/2015 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO |
|
-13.405,86 |
|
| 06/04/2015 |
ESTORNO DEVIDO TROCA DE RECURSOS FINANCEIRO |
-13.405,86 |
|
|
| 10/04/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
33.115,84 |
| TOTAL |
33.115,84 |
33.115,84 |
33.115,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
10/04/2015 |
2.534,40 |
503/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
10/04/2015 |
3.260,61 |
503/2015 |
Lançada |
| SEGUROS |
10/04/2015 |
10,78 |
503/2015 |
Lançada |
| IPTU |
10/04/2015 |
34,00 |
503/2015 |
Lançada |
| Tx de Água s/ Terrenos Baldios |
10/04/2015 |
128,14 |
503/2015 |
Lançada |
| PENSOES ALIMENTICIAS |
10/04/2015 |
166,79 |
503/2015 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
10/04/2015 |
1.226,48 |
503/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
10/04/2015 |
1.867,27 |
503/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
10/04/2015 |
4.164,34 |
503/2015 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
10/04/2015 |
167,37 |
503/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13.560,18 |
|
|
