Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
90 |
Data de lançamento: |
13/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Férias |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS PROFESSORES EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 |
0,00 |
3.392,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS PROFESSORES EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 |
3.392,38 |
|
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| 13/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS PROFESSORES EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 |
|
3.392,38 |
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| 30/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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3.392,38 |
| TOTAL |
3.392,38 |
3.392,38 |
3.392,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
30/01/2015 |
349,34 |
113/2015 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
30/01/2015 |
4,86 |
113/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
30/01/2015 |
305,31 |
113/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
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659,51 |
|
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