Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
93 |
Data de lançamento: |
13/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Férias |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/ Recurso 20 MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS PROFESSORES DO MDE PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 |
0,00 |
11.655,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS PROFESSORES DO MDE PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 |
11.655,11 |
|
|
| 13/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS COLETIVAS PROFESSORES DO MDE PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 |
|
11.655,11 |
|
| 27/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
11.655,11 |
| TOTAL |
11.655,11 |
11.655,11 |
11.655,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consignação Sicredi |
27/01/2015 |
75,49 |
105/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
27/01/2015 |
1.183,53 |
105/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
27/01/2015 |
1.304,38 |
105/2015 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
27/01/2015 |
4,86 |
105/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
27/01/2015 |
487,34 |
105/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
27/01/2015 |
1.182,91 |
105/2015 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
27/01/2015 |
197,32 |
105/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4.435,83 |
|
|
