Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
96 |
Data de lançamento: |
13/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Férias |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - Pessoal Civil |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA SAÚDE, ADELAR FERNANDES, CATIUSCA RIBEIRO, ENIO FIDENCIO, JULIANA FORESTI, JULIO CECCHIN, TARCISIO BORBA PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 |
0,00 |
12.468,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA SAÚDE, ADELAR FERNANDES, CATIUSCA RIBEIRO, ENIO FIDENCIO, JULIANA FORESTI, JULIO CECCHIN, TARCISIO BORBA PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 |
12.468,87 |
|
|
| 13/01/2015 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FÉRIAS SERVIDORES SECRETARIA DA SAÚDE, ADELAR FERNANDES, CATIUSCA RIBEIRO, ENIO FIDENCIO, JULIANA FORESTI, JULIO CECCHIN, TARCISIO BORBA PERIO GOZO FÉRIAS 01/01/2015 A 30/01/2015 |
|
12.468,87 |
|
| 30/01/2015 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
12.468,87 |
| TOTAL |
12.468,87 |
12.468,87 |
12.468,87 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Convênio Servidores - Consignação Sicredi |
30/01/2015 |
316,14 |
120/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Caixa Ec. Federal |
30/01/2015 |
154,79 |
120/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consigção BANRISUL |
30/01/2015 |
497,71 |
120/2015 |
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
30/01/2015 |
4,86 |
120/2015 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
30/01/2015 |
808,90 |
120/2015 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
30/01/2015 |
1.197,51 |
120/2015 |
Lançada |
| IRRF - Rend Trab - Ativos/Inativos Poder Executivo |
30/01/2015 |
140,87 |
120/2015 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3.120,78 |
|
|
