| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 107 | Data de lançamento: | 11/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 04. PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 46.618,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 04. PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 46.618,77 | ||
| 11/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDORES DA SEC. DA EDUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 04. PERIODO DE GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019. | 46.618,77 | ||
| 29/01/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2019 - REF. JANEIRO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 46.618,77 | ||
| TOTAL | 46.618,77 | 46.618,77 | 46.618,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 29/01/2019 | 57,78 | 70/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. Sicredi | 29/01/2019 | 2.991,44 | 70/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. CEF | 29/01/2019 | 746,81 | 70/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. Banrisul | 29/01/2019 | 2.774,75 | 70/2019 | Lançada |
| I.N.S.S. | 29/01/2019 | 4.339,52 | 70/2019 | Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS | 29/01/2019 | 1.568,79 | 70/2019 | Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 29/01/2019 | 596,20 | 70/2019 | Lançada |
| TOTAL | 13.075,29 |
