Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
116 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV DO FUNDO MUN ASSITENCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
Férias |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO-
RES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL.
PERIODO DO GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019. |
0,00 |
20.771,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO-
RES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL.
PERIODO DO GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019. |
20.771,53 |
|
|
11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE FERIAS MAIS 1/3 SALARIAL P/ SERVIDO-
RES DA SEC. DA ASSIST. SOCIAL.
PERIODO DO GOSO 1º A 31 DE JANEIRO DE 2019. |
|
20.771,53 |
|
29/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 116/2019 - REF. JANEIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
|
|
20.771,53 |
TOTAL |
20.771,53 |
20.771,53 |
20.771,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
29/01/2019 |
6,42 |
67/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consig. Sicredi |
29/01/2019 |
393,02 |
67/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - Consig. CEF |
29/01/2019 |
410,59 |
67/2019 |
Lançada |
I.N.S.S. |
29/01/2019 |
2.051,13 |
67/2019 |
Lançada |
Convênio Servidores - IPERGS |
29/01/2019 |
1.029,75 |
67/2019 |
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
29/01/2019 |
478,55 |
67/2019 |
Lançada |
TOTAL |
|
4.369,46 |
|
|