Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1287 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES SALA DE AULA ENSINO FUND. COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
0,00 |
82.759,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES SALA DE AULA ENSINO FUND. COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
82.759,22 |
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22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES SALA DE AULA ENSINO FUND. COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
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82.759,22 |
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30/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1287/2019 - REF. MAIO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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82.759,22 |
TOTAL |
82.759,22 |
82.759,22 |
82.759,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONSIGNADOS SICREDI |
30/05/2019 |
8.493,58 |
352/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS CEF |
30/05/2019 |
868,61 |
352/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS BANRISUL |
30/05/2019 |
1.750,58 |
352/2019 |
Lançada |
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS |
30/05/2019 |
10,78 |
352/2019 |
Lançada |
PENSÃO ALIMENTÍCIA |
30/05/2019 |
299,40 |
352/2019 |
Lançada |
Colaboração dos Servidores c/ Festividades Semana do Município |
30/05/2019 |
840,00 |
352/2019 |
Lançada |
INSS |
30/05/2019 |
8.206,48 |
352/2019 |
Lançada |
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
30/05/2019 |
1.614,97 |
352/2019 |
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
30/05/2019 |
1.825,02 |
352/2019 |
Lançada |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
30/05/2019 |
64,20 |
352/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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23.973,62 |
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