Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1288 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES EDUC. INFANTIL OMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
0,00 |
18.653,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES EDUC. INFANTIL OMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
18.653,86 |
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22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES PROFESSORES EDUC. INFANTIL OMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
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18.653,86 |
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30/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2019 - REF. MAIO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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18.653,86 |
TOTAL |
18.653,86 |
18.653,86 |
18.653,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
30/05/2019 |
6,42 |
351/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS SICREDI |
30/05/2019 |
2.015,19 |
351/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS BANRISUL |
30/05/2019 |
545,68 |
351/2019 |
Lançada |
Colaboração dos Servidores c/ Festividades Semana do Município |
30/05/2019 |
240,00 |
351/2019 |
Lançada |
INSS |
30/05/2019 |
1.837,95 |
351/2019 |
Lançada |
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
30/05/2019 |
1.063,52 |
351/2019 |
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
30/05/2019 |
314,94 |
351/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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6.023,70 |
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