| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1307 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO NAAB COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019 | 5.518,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO NAAB COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 2019 | 5.518,95 | ||
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES CONVENIO NAAB COMPETENCIA MÊS DE MAIO DE 201 | 5.518,95 | ||
| 30/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1307/2019 - REF. MAIO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 5.518,95 | ||
| TOTAL | 5.518,95 | 5.518,95 | 5.518,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONSIGNADOS SICREDI | 30/05/2019 | 278,79 | 367/2019 | Lançada |
| CONSIGNADOS BANRISUL | 30/05/2019 | 333,31 | 367/2019 | Lançada |
| Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal | 30/05/2019 | 72,55 | 367/2019 | Lançada |
| INSS | 30/05/2019 | 565,51 | 367/2019 | Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 30/05/2019 | 501,79 | 367/2019 | Lançada |
| TOTAL | 1.751,95 |
