Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1323 |
Data de lançamento: |
22/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EEUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 04. COMPE-
TENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
0,00 |
41.159,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EEUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 04. COMPE-
TENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
41.159,02 |
|
|
| 22/05/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EEUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 04. COMPE-
TENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. |
|
41.159,02 |
|
| 30/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1323/2019 - REF. MAIO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
|
|
41.159,02 |
| TOTAL |
41.159,02 |
41.159,02 |
41.159,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
30/05/2019 |
57,78 |
375/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS SICREDI |
30/05/2019 |
3.429,86 |
375/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS CEF |
30/05/2019 |
1.040,82 |
375/2019 |
Lançada |
| CONSIGNADOS BANRISUL |
30/05/2019 |
1.987,66 |
375/2019 |
Lançada |
| Colaboração dos Servidores c/ Festividades Semana do Município |
30/05/2019 |
390,00 |
375/2019 |
Lançada |
| INSS |
30/05/2019 |
3.599,59 |
375/2019 |
Lançada |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
30/05/2019 |
1.781,30 |
375/2019 |
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
30/05/2019 |
417,70 |
375/2019 |
Lançada |
| Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal |
30/05/2019 |
1.088,71 |
375/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
13.793,42 |
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