| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1323 | Data de lançamento: | 22/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EEUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 04. COMPE- TENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. | 41.159,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EEUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 04. COMPE- TENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. | 41.159,02 | ||
| 22/05/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTO P/ SERVIDORES DA SEC. DA EEUCAÇÃO CENTRO DE CUSTO 04. COMPE- TENCIA MÊS DE MAIO DE 2019. | 41.159,02 | ||
| 30/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1323/2019 - REF. MAIO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 41.159,02 | ||
| TOTAL | 41.159,02 | 41.159,02 | 41.159,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 30/05/2019 | 57,78 | 375/2019 | Lançada |
| CONSIGNADOS SICREDI | 30/05/2019 | 3.429,86 | 375/2019 | Lançada |
| CONSIGNADOS CEF | 30/05/2019 | 1.040,82 | 375/2019 | Lançada |
| CONSIGNADOS BANRISUL | 30/05/2019 | 1.987,66 | 375/2019 | Lançada |
| Colaboração dos Servidores c/ Festividades Semana do Município | 30/05/2019 | 390,00 | 375/2019 | Lançada |
| INSS | 30/05/2019 | 3.599,59 | 375/2019 | Lançada |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 30/05/2019 | 1.781,30 | 375/2019 | Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 30/05/2019 | 417,70 | 375/2019 | Lançada |
| Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal | 30/05/2019 | 1.088,71 | 375/2019 | Lançada |
| TOTAL | 13.793,42 |
