Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
139 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE. COMPETENCIA MÊS 01/ 2019. |
0,00 |
52.977,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE. COMPETENCIA MÊS 01/ 2019. |
52.977,23 |
|
|
| 11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE VENCIMENTOS P/ SERVIDORES DA SEC. DA SAÚDE. COMPETENCIA MÊS 01/ 2019. |
|
52.977,23 |
|
| 31/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 139/2019 - REF. JANEIRO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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|
52.977,23 |
| TOTAL |
52.977,23 |
52.977,23 |
52.977,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |
31/01/2019 |
70,62 |
75/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. Sicredi |
31/01/2019 |
3.488,23 |
75/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. CEF |
31/01/2019 |
2.961,21 |
75/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - Consig. Banrisul |
31/01/2019 |
2.230,00 |
75/2019 |
Lançada |
| PENSOES ALIMENTICIAS |
31/01/2019 |
720,17 |
75/2019 |
Lançada |
| I.N.S.S. |
31/01/2019 |
5.005,58 |
75/2019 |
Lançada |
| Convênio Servidores - IPERGS |
31/01/2019 |
2.328,12 |
75/2019 |
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
31/01/2019 |
711,44 |
75/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
17.515,37 |
|
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